インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,467,405 | 1,740,763 |
| 減価償却費 | 138,358 | 141,186 |
| のれん償却額 | 52,171 | 48,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,742 | 59,865 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,232 | -2,412 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | 822 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | -5,100 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 58,000 | -58,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,408 | 6,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,421 | -562 |
| 支払利息及び保証料 | 9,327 | 8,856 |
| 為替差損益（△は益） | 3,715 | -5,647 |
| たな卸資産評価損 | 15,638 | 59,594 |
| 支払手数料 | － | 36,000 |
| 固定資産除却損 | 495 | 7,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 19,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,147 | 740,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,814 | 52,390 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,217 | 7,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,220 | -112,044 |
| その他の資産・負債の増減額 | 54,332 | -43,172 |
| 小計 | 1,978,969 | 2,683,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,420 | 561 |
| 利息及び保証料の支払額 | -9,469 | -9,377 |
| 法人税等の支払額 | -807,833 | -305,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,087 | 2,369,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,590 | -106,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 689 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,997 | -12,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,181 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,749 | 643 |
| その他 | 4,000 | 12,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,330 | -86,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,377 | -367,601 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,540 | -9,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,284,573 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 981,017 | 43,891 |
| 配当金の支払額 | -199,377 | -202,664 |
| 支払手数料の支出 財務活動によるキャッシュフロー | － | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758,850 | 28,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,861 | 26,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,044 | 2,337,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,873,325 | 7,211,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
