インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,936,831 | 1,467,405 |
| 減価償却費 | 116,988 | 138,358 |
| のれん償却額 | 53,835 | 52,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,642 | -7,742 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,398 | -6,232 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 375 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6,844 | 65,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,574 | -1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -2,421 |
| 支払利息及び保証料 | 12,923 | 9,327 |
| 為替差損益（△は益） | -2,747 | 3,715 |
| たな卸資産評価損 | 7,661 | 15,638 |
| 有形固定資産除却損 | 3,677 | 495 |
| 無形固定資産除却損 | 3,910 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,026 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,534 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 19,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,314 | 215,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,324 | -61,814 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 7,442 | 8,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,604 | -49,220 |
| その他の資産・負債の増減額 | 132,862 | 54,332 |
| 小計 | 1,380,776 | 1,978,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 2,420 |
| 利息及び保証料の支払額 | -13,042 | -9,469 |
| 法人税等の支払額 | -425,415 | -807,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,509 | 1,164,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,806 | -164,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,131 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,614 | -14,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,817 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,069 | -6,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,749 |
| その他 | － | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,541 | -276,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,380 | -337,377 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,278 | -8,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,268,014 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 42,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -11,379 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,974 | -1,284,573 |
| 自己株式の売却による収入 | 130,786 | 981,017 |
| 配当金の支払額 | -125,638 | -199,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,149 | -758,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,664 | -21,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,545,452 | 107,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,766,280 | 4,873,325 |
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