インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,630 | 1,936,831 |
| 減価償却費 | 104,977 | 116,988 |
| のれん償却額 | 48,208 | 53,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,079 | 36,642 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,299 | 23,398 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | 336 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 99,340 | -6,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,626 | 7,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -1,191 |
| 支払利息及び保証料 | 19,245 | 12,923 |
| 為替差損益（△は益） | 5,283 | -2,747 |
| たな卸資産評価損 | 13,436 | 7,661 |
| 支払手数料 | 21,000 | － |
| 社債発行費 | 4,824 | － |
| 有形固定資産除却損 | 864 | 3,677 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,910 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 810 | -2,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,024 | -709,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -538,121 | -279,324 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,585 | 7,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,217 | 36,604 |
| その他の資産・負債の増減額 | 111,347 | 132,862 |
| 小計 | 601,607 | 1,380,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 1,191 |
| 利息及び保証料の支払額 | -18,075 | -13,042 |
| 法人税等の支払額 | -120,301 | -425,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,897 | 943,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,396 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 387,760 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,265 | -123,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,304 | 29,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,864 | -12,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,087 | 2,817 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -426,334 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 178,836 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,659 | -19,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 791 | － |
| その他 | -4,015 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,125 | -143,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,489 | -415,380 |
| 社債の発行による収入 | 295,175 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,917 | -4,278 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,268,014 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 42,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -11,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,860 | -49,974 |
| 自己株式の売却による収入 | 98,947 | 130,786 |
| 配当金の支払額 | -114,314 | -125,638 |
| 支払手数料の支出 | -21,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,458 | 1,754,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 884 | -8,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,448 | 2,545,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220,828 | 4,766,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
