有価証券報告書-第26期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,734 | 986,630 |
| 減価償却費 | 66,071 | 104,977 |
| のれん償却額 | 50,684 | 48,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | -6,079 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | 2,299 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 253 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,904 | 99,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,424 | 1,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,156 | -681 |
| 支払利息及び保証料 | 22,536 | 19,245 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 5,283 |
| たな卸資産評価損 | 12,257 | 13,436 |
| 支払手数料 | － | 21,000 |
| 社債発行費 | － | 4,824 |
| 有形固定資産除却損 | 110 | 864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 400 | 810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -112,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,523 | -110,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -329,289 | -538,121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 17,514 | 8,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,745 | -172,217 |
| その他の資産・負債の増減額 | -25,028 | 111,347 |
| 小計 | -152,839 | 601,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 666 |
| 利息及び保証料の支払額 | -21,856 | -18,075 |
| 法人税等の支払額 | -107,239 | -120,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,780 | 463,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 387,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,762 | -82,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383 | 3,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,449 | -12,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,087 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 551 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -426,334 |
| 事業譲受による支出 | -53,250 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 178,836 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95,215 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,487 | -6,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 607 | 791 |
| その他 | 413 | -4,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,778 | 26,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,514 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,076 | -711,489 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,175 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,705 | -3,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,770 | -138,860 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98,947 |
| 配当金の支払額 | -59,104 | -114,314 |
| 支払手数料の支出 | － | -21,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,141 | -205,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,323 | 884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,376 | 285,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,380 | 2,220,828 |