有価証券報告書-第25期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,449 | 528,734 |
| 減価償却費 | 63,700 | 66,071 |
| のれん償却額 | 31,254 | 50,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,063 | 5,177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,143 | -3,340 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | 107 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44,200 | 41,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,434 | 8,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -1,156 |
| 支払利息及び保証料 | 26,984 | 22,536 |
| 為替差損益（△は益） | 7,551 | -128 |
| たな卸資産評価損 | 8,371 | 12,257 |
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,138 | 400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -112,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,708 | -553,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -439,071 | -329,289 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 61,240 | 17,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,787 | 117,745 |
| その他の資産・負債の増減額 | -166,001 | -25,028 |
| 小計 | 167,012 | -152,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,443 | 1,154 |
| 利息及び保証料の支払額 | -25,052 | -21,856 |
| 法人税等の支払額 | -166,704 | -107,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,301 | -280,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,199 | -67,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,709 | 1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -52,449 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,186 | － |
| 事業譲受による支出 | -82,891 | -53,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,423 | -33,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,991 | 607 |
| その他 | 41,930 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,717 | -81,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377,296 | 349,514 |
| 長期借入れによる収入 | 792,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,403 | -410,076 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,707 | -4,705 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21,227 | -78,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -117,184 | － |
| 配当金の支払額 | -59,233 | -59,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,940 | -153,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,270 | 6,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,348 | -509,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444,757 | 1,935,380 |