7725 インターアクション

7725
2024/09/18
時価
134億円
PER 予
22.7倍
2010年以降
赤字-42.11倍
(2010-2024年)
PBR
1.16倍
2010年以降
0.82-10.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
5.11%
ROA 予
4.61%
資料
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有価証券報告書-第25期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017年8月28日 11:05
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
【短信】
平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年6月1日
至 2016年5月31日
自 2016年6月1日
至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益444,449528,734
減価償却費63,70066,071
のれん償却額31,25450,684
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,0635,177
製品保証引当金の増減額(△は減少)-7,143-3,340
株式給付引当金の増減額(△は減少)304107
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)44,20041,904
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12,4348,424
受取利息及び受取配当金-4,186-1,156
支払利息及び保証料26,98422,536
為替差損益(△は益)7,551-128
たな卸資産評価損8,37112,257
有形固定資産除却損2,077110
有形固定資産売却損益(△は益)-2,138400
関係会社株式売却損益(△は益)-112,040
売上債権の増減額(△は増加)133,708-553,523
たな卸資産の増減額(△は増加)-439,071-329,289
営業投資有価証券の増減額(△は増加)61,24017,514
仕入債務の増減額(△は減少)-53,787117,745
その他の資産・負債の増減額-166,001-25,028
小計167,012-152,839
利息及び配当金の受取額4,4431,154
利息及び保証料の支払額-25,052-21,856
法人税等の支払額-166,704-107,239
営業活動によるキャッシュ・フロー-20,301-280,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入27,000
有形固定資産の取得による支出-158,199-67,762
有形固定資産の売却による収入2,7091,383
無形固定資産の取得による支出-6,647-52,449
関係会社株式の売却による収入551
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-241,186
事業譲受による支出-82,891-53,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入95,215
敷金及び保証金の差入による支出-37,423-33,487
敷金及び保証金の回収による収入14,991607
その他41,930413
投資活動によるキャッシュ・フロー-466,717-81,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)377,296349,514
長期借入れによる収入792,000100,000
長期借入金の返済による支出-583,403-410,076
社債の償還による支出-60,000-50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-4,707-4,705
新株予約権の発行による収入5,400
自己株式の取得による支出-21,227-78,770
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-117,184
配当金の支払額-59,233-59,104
財務活動によるキャッシュ・フロー328,940-153,141
現金及び現金同等物に係る換算差額-33,2706,323
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-191,348-509,376
現金及び現金同等物の四半期末残高2,444,7571,935,380