インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,189,242 | 1,503,887 |
| 減価償却費 | 151,038 | 131,846 |
| のれん償却額 | 48,842 | 48,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,958 | -68,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,278 | -2,654 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,614 | 904 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -61,300 | 34,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,157 | 10,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -7,873 |
| 支払利息及び保証料 | 8,699 | 8,080 |
| 為替差損益（△は益） | -54,347 | -46,314 |
| 棚卸資産評価損 | 59,692 | 80,829 |
| 固定資産除却損 | 10,096 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,175 | -307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,132 | -53,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -529,720 | -832,248 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,528 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,358 | -30,008 |
| その他の資産・負債の増減額 | 153,843 | 42,777 |
| 小計 | 1,169,270 | 817,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 7,873 |
| 利息及び保証料の支払額 | -8,784 | -8,111 |
| 法人税等の支払額 | -737,816 | -378,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,076 | 438,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,335 | -127,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,376 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,500 | -14,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,018 | -428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,527 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,404 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,855 | -140,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,815 | -69,902 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,903 | -9,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -435,024 | -99,910 |
| 自己株式の売却による収入 | 74,049 | 36,426 |
| 配当金の支払額 | -225,442 | -221,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,135 | -234,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,183 | 48,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,731 | 112,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,740,352 | 6,852,995 |
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