インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,637,059 | 1,385,845 |
| 減価償却費 | 147,104 | 135,593 |
| のれん償却額 | 48,842 | 31,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,715 | -70,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,294 | 8,055 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | 1,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | -27,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,621 | -8,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,511 | -30,683 |
| 支払利息及び保証料 | 5,635 | 7,480 |
| 為替差損益（△は益） | -58,877 | 62,417 |
| 棚卸資産評価損 | 134,315 | 70,453 |
| 固定資産除却損 | 578 | 259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,924,107 | 2,208,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,716 | 621,665 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,808 | -4,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,384 | -205,231 |
| その他の資産・負債の増減額 | 425,895 | -76,911 |
| 小計 | 519,772 | 4,109,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,511 | 30,682 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,712 | -7,668 |
| 法人税等の支払額 | -526,287 | -570,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,283 | 3,561,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,979 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 1,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,720 | -248,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,371 | -37,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,597 | 18 |
| その他 | － | -8,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,064 | -293,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,036 | -58,736 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,770 | -6,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,643 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 137,615 | 41,041 |
| 配当金の支払額 | -383,505 | -386,532 |
| その他 | -44,219 | -4,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,558 | -415,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,249 | -94,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,090 | 2,757,568 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,312,905 | 9,070,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
