- 7725
- 2026/10/16
- 時価
- 197億円
- PER 予
- 16.61倍
- 2010年以降
- 赤字-44.31倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.68倍
- 2010年以降
- 0.82-10.01倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.2%
- ROE 予
- 10.12%
- ROA 予
- 8.99%
- 資料
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- CSV,JSON
インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 68,145 | 16,809 |
| 減価償却費 | 9,475 | 13,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,064 | -307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | -1,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 525 | 589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -768 |
| 支払利息及び保証料 | 7,325 | 5,230 |
| 為替差損益（△は益） | 825 | 1,350 |
| たな卸資産評価損 | 14,839 | 2,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,256 | -51,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,834 | -111,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,072 | 33,841 |
| その他 | -7,629 | -51,975 |
| 小計 | -76,678 | -162,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,045 | -4,717 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,217 | -2,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,890 | -169,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,898 | -37,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,082 |
| 敷金の差入による支出 | -2,530 | -2,225 |
| 敷金の回収による収入 | 510 | 243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,002 | -40,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -84,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,108 | -135,925 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -22 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,612 | 106,452 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | 1,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,896 | 62,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,173 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,958 | -148,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,094 | 408,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,135 | 757,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
