有価証券報告書-第23期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 406,618 | 501,421 |
減価償却費 | 78,402 | 63,375 |
のれん償却額 | - | 17,506 |
負ののれん発生益 | - | -57,571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,004 | -7,352 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -573 | 2,439 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,638 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -961 | 10,169 |
受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,451 |
支払利息及び保証料 | 20,047 | 27,432 |
為替差損益(△は益) | 1,643 | -9,561 |
たな卸資産評価損 | 7,259 | 13,577 |
有形固定資産除却損 | 2,297 | 1,051 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,087 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -80,887 | 19,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,079 | 478,904 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 4,400 | 107,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,750 | -96,241 |
その他の資産・負債の増減額 | -267,170 | 63,211 |
小計 | 273,021 | 1,133,603 |
利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,416 |
利息及び保証料の支払額 | -19,682 | -25,085 |
法人税等の支払額 | -17,703 | -110,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,572 | 999,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72,000 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 45,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -315,909 | -64,559 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -10,923 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7,638 |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -303,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,172 | -352,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -153,000 | 3,610 |
長期借入れによる収入 | 318,000 | 970,000 |
長期借入金の返済による支出 | -141,057 | -373,555 |
社債の発行による収入 | 196,190 | 100,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,214 | -4,616 |
自己株式の取得による支出 | -15,792 | -146,724 |
配当金の支払額 | -49,252 | -49,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,874 | 458,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | 30,050 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,368 | 1,136,612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,494 | 2,636,106 |