インターアクション（7725）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,618 | 501,421 |
| 減価償却費 | 78,402 | 63,375 |
| のれん償却額 | － | 17,506 |
| 負ののれん発生益 | － | -57,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,004 | -7,352 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -573 | 2,439 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -961 | 10,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -1,451 |
| 支払利息及び保証料 | 20,047 | 27,432 |
| 為替差損益（△は益） | 1,643 | -9,561 |
| たな卸資産評価損 | 7,259 | 13,577 |
| 有形固定資産除却損 | 2,297 | 1,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,887 | 19,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,079 | 478,904 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4,400 | 107,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,750 | -96,241 |
| その他の資産・負債の増減額 | -267,170 | 63,211 |
| 小計 | 273,021 | 1,133,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,416 |
| 利息及び保証料の支払額 | -19,682 | -25,085 |
| 法人税等の支払額 | -17,703 | -110,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,572 | 999,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,909 | -64,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,263 | -10,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,638 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -303,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,172 | -352,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,000 | 3,610 |
| 長期借入れによる収入 | 318,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,057 | -373,555 |
| 社債の発行による収入 | 196,190 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,214 | -4,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,792 | -146,724 |
| 配当金の支払額 | -49,252 | -49,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,874 | 458,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | 30,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,368 | 1,136,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,494 | 2,636,106 |
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