営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは236百万円の収入(前連結会計年度は102百万円の支出)となりました。これは、売上債権の増加80百万円及び仕入債務の減少25百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益406百万円を計上したこと等によるものであります。

2017/01/24 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況の詳細につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、236百万円の収入(前連結会計年度は102百万円の支出)となりました。これは、売上債権の増加80百万円及び仕入債務の減少25百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益406百万円を計上したこと等によるものであります。

2017/01/24 14:20