#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①資産、負債及び純資産の状況
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,689百万円(うち、新連結子会社の増加分1,436百万円)増加し、5,285百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,752百万円(同1,270百万円)増加し、4,451百万円となりました。これは、現金及び預金が1,101百万円(同574百万円)、受取手形及び売掛金が571百万円(同428百万円)並びにたな卸資産が252百万円(同252百万円)それぞれ増加したこと等によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ62百万円(同165百万円)減少し、833百万円となりました。これは、連結子会社の増加によりのれんが192百万円増加したものの、機械装置376百万円を製品に振り替えたことによる減少があったこと等によるものであります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,364百万円(同806百万円)増加し、2,558百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ922百万円(同696百万円)増加し、1,346百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が415百万円(同435百万円)、短期借入金及び1年内の社債・長期借入金が299百万円(同118百万円)それぞれ増加したこと等によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ442百万円(同109百万円)増加し、1,211百万円となりました。これは、社債及び長期借入金が449百万円(同49百万円)増加したこと等によるものであります。
2017/01/24 14:31
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業投資有価証券は匿名組合出資金、投資有価証券は主に非上場外国債券であり、発行体の信用リスク又は為替の変動リスクに晒されております。
2017/01/24 14:31