クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,684 | 132,702 |
| 減価償却費 | 269,048 | 388,911 |
| 減損損失 | 56,722 | 19,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,219 | 30,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,264 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -799 |
| 支払利息 | 44,433 | 48,045 |
| 為替差損益（△は益） | 3,252 | -98 |
| 有形固定資産除却損 | 24,182 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,798 | -112,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322,635 | 54,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,401 | 6,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,100 | 215,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,718 | -11,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,273 | -381 |
| その他 | 10,814 | -40,678 |
| 小計 | 1,008,200 | 730,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,744 | 799 |
| 利息の支払額 | -49,882 | -44,378 |
| 法人税等の支払額 | -10,059 | -8,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,003 | 678,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -10,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795 | -2,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 5,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,208 | -17,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -1,728 |
| 販売目的ソフトウェアの製作による支出 | -247,477 | -205,118 |
| その他 | 168 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,266 | -231,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,000 | -369,000 |
| 配当金の支払額 | -281 | -257 |
| その他 | 4,645 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,635 | -270,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,252 | -10,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,848 | 164,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,071 | 1,182,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,920 | 1,347,735 |
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