クボテック（7709）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 132,702 | -479,881 |
| 減価償却費 | 388,911 | 295,816 |
| 減損損失 | 19,656 | － |
| のれん償却額 | － | 3,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,909 | 99,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -470 |
| 支払利息 | 48,045 | 45,896 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | 451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 有形固定資産除却損 | 494 | 79 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 6,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,512 | 127,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,523 | -102,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,045 | -35,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,186 | -314,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,729 | 56,282 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -381 | 44,515 |
| その他 | -40,678 | 64,388 |
| 小計 | 730,072 | -189,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 341 |
| 利息の支払額 | -44,378 | -51,715 |
| 法人税等の支払額 | -8,266 | -28,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,227 | -269,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,128 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -2,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,129 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,935 | -3,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,728 | -10,552 |
| 販売目的ソフトウェアの製作による支出 | -205,118 | -148,345 |
| その他 | 230 | 1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,954 | -160,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,000 | -232,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 93,416 |
| 配当金の支払額 | -257 | － |
| その他 | -1,625 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,883 | 409,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,574 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,815 | -21,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,920 | 1,347,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,347,735 | 1,326,720 |
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