営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び預金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,304百万円減少し1,779百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前当期純損失178百万円、たな卸資産の増加額259百万円、法人税等の支払額1,154百万円などの資金の減少がありましたが、減価償却費285百万円などの資金の増加があり、営業活動によるキャッシュ・フローとしては1,362百万円の減少(前年同期は822百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の売却による収入60百万円などによる資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出204百万円などの資金の減少があり、投資活動によるキャッシュ・フローとしては150百万円の減少(前年同期は4,706百万円の増加)となりました。

2015/09/29 10:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(注)1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
2.キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。
3.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2015/09/29 10:23