営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び預金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて198百万円減少し1,696百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前中間純損失の計上に加え、売上債権の増加額139百万円による資金の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローは58百万円の資金の減少(前年同期は111百万円 の資金の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出6百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは5百万円の資金の減少(前年同期は12百万円の資金の減少)となりました。

2025/02/14 16:06