四半期報告書-第39期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)

※ 財務制限条項
当社は、取引銀行と長期借入契約を締結しており、うち一部の契約には以下のとおり財務制限条項等が付されております。
・各年度の決算期の末日における単体ならびに連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2020年6月に終了した決算期の末日における単体ならびに連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
・各年度の決算期の末日における単体ならびに連結の損益計算書における営業損益および経常損益について、2期連続して損失としない。
これらの契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年6月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
短期借入金	500,000	千円	500,000	千円
1年以内返済予定の長期借入金	285,600		29,847
長期借入金	2,216,040		238,782
計	3,001,640		768,630