有価証券報告書-第25期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,180 | 886,010 |
| 減価償却費 | 76,044 | 76,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 4,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,265 | -91,101 |
| 支払利息 | 47 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | 1,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634,674 | 101,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,073 | 38,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,082 | 1,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,700 | -26,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,312 | － |
| その他 | -3,079 | 37,134 |
| 小計 | 245,232 | 1,029,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,474 | 84,363 |
| 利息の支払額 | -47 | -669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,105 | -70,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,765 | 1,042,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -98,992 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,917 | -19,425 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 399,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672,684 | -993,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,421 | 46,820 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 239,509 | 408,539 |
| その他 | -905 | -3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495,072 | -263,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -945 | -960 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28 |
| 配当金の支払額 | － | -39,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -40,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,928 | 14,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,323 | 753,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,905 | 2,440,110 |