有価証券報告書-第20期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 23,137 | 340,884 |
減価償却費 | 210,917 | 233,795 |
長期前払費用償却額 | 60 | 60 |
固定資産除却損 | 417 | 1,367 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -429 | 1,561 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,800 | -210 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,594 | 28,875 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,390 | 7,390 |
受取利息及び受取配当金 | -21,964 | -20,977 |
有価証券売却損益(△は益) | 2,666 | - |
有価証券償還損益(△は益) | - | 5,650 |
有価証券評価損益(△は益) | 328,430 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 264,318 | -168,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,533 | 21,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,662 | 7,822 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,382 | 14,554 |
その他 | -43,106 | 41,549 |
小計 | 696,054 | 514,541 |
利息及び配当金の受取額 | 21,412 | 24,210 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -253,528 | 107,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,938 | 646,462 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -53,280 | 26,799 |
有価証券の取得による支出 | -1,497,922 | -1,011,183 |
有価証券の売却による収入 | 873 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -513,931 | -225,010 |
貸付けによる支出 | -2,150 | -1,080 |
貸付金の回収による収入 | 390 | 2,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,020 | -208,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -162,231 | -90,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,231 | -90,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264,314 | 348,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,303 | 972,989 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 972,989 | 1,320,994 |