エーワン精密（6156）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,440 | 253,105 |
| 減価償却費 | 111,069 | 104,406 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 1,367 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 5,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,140 | -1,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,314 | 10,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,690 | 3,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,613 | -12,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,735 | 21,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,854 | 10,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,252 | 105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,690 | 34,738 |
| その他 | 30,460 | 19,394 |
| 小計 | 236,854 | 444,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,367 | 16,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,346 | -159,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,569 | 301,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48,303 | -202,034 |
| 有価証券の取得による支出 | -504,223 | -2,746 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,281 | -38,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,982 | -242,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89,982 | -89,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,982 | -89,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,604 | -31,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 972,989 | 1,134,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,134,594 | 1,289,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
