四半期報告書-第34期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 175,313 | 113,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,588 | 73,175 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 40 | 608 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 52,094 | 59,201 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 902 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 4,430 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | △10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,580 | △4,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,439 | △3,757 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,580 | △137,440 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,928 | △5,550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,980 | 16,694 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,348 | △13,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,022 | △300 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,322 | △15,572 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | 139,670 | |||||||||
| その他 | 15,589 | 4,669 | |||||||||
| 小計 | 319,580 | 227,916 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,873 | 4,653 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △105,837 | △49,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,615 | 183,296 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △30 | 600,203 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,825 | △49,715 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,990 | |||||||||
| その他 | 108 | △959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,747 | 47,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △500,690 | △499,295 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △452 | △452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △501,142 | △499,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298,274 | △268,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,547 | 975,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 829,273 | ※ 706,753 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
