純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の状況
(資産、負債及び純資産の状況)
当第3四半期連結会計期間末における総資産は48,656百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,607百万円増加いたしました。これは、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した一方でたな卸資産が増加したこと等により流動資産が1,348百万円増加したこと、無形固定資産ののれんが増加したこと等により固定資産が259百万円増加したことによるものであります。

2019/02/13 15:29

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度末の借入金残高のうち2,472百万円、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高のうち3,349百万円には、財務制限条項が付されております。なお、契約毎に条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。
①各年度の決算期末日の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期において連結及び単体の損益計算書における経常損益を損失にしないこと。

2019/02/13 15:29