キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 777 | -576 | -58 | 201 | -991 | 5,679 | 通期 | 1,129 | -2,117 | 995 | -988 | -2,296 | 5,692 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,410 | -1,293 | -463 | 117 | -1,086 | 5,223 | 通期 | 2,908 | -2,270 | -832 | 638 | -1,987 | 5,224 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 974 | -642 | -306 | 332 | -770 | 5,087 | 通期 | 2,339 | -1,454 | -43 | 885 | -1,596 | 6,070 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,556 | -680 | -907 | 876 | -733 | 6,041 | 通期 | 4,112 | -1,516 | -1,399 | 2,596 | -1,661 | 7,191 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -696 | 780 | -842 | -732 | 7,060 | 通期 | 2,237 | -1,454 | -329 | 783 | -1,056 | 7,527 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -557 | -121 | 488 | -524 | 7,748 | 通期 | 4,309 | -1,100 | -1,308 | 3,209 | -715 | 9,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,528 | -1,271 | 1,865 | 1,257 | -1,236 | 12,203 | 通期 | 5,194 | -2,222 | -257 | 2,972 | -1,696 | 12,129 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,170 | -1,366 | -1,878 | 804 | -1,485 | 11,118 | 通期 | 1,782 | -2,395 | -741 | -613 | -2,189 | 11,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -626 | -317 | 775 | -729 | 12,779 | 通期 | 4,096 | -1,364 | 452 | 2,732 | -1,893 | 14,315 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,180 | -613 | -1,428 | 2,567 | -596 | 15,551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億8800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億3800万
- 2017年3月（連） +38.71%
- 8億8500万
- 2018年3月（連） +193.33%
- 25億9600万
- 2019年3月（連） -69.84%
- 7億8300万
- 2020年3月（連） +309.83%
- 32億900万
- 2021年3月（連） -7.39%
- 29億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 27億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.86%
- 2016年3月（連）
- 7.22%
- 2017年3月（連）
- 5.82%
- 2018年3月（連）
- 9.32%
- 2019年3月（連）
- 4.63%
- 2020年3月（連）
- 8.76%
- 2021年3月（連）
- 10.73%
- 2022年3月（連）
- 3.44%
- 2023年3月（連）
- 6.94%