A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 974 | -642 | -306 | 332 | -770 | 5,087 | 通期 | 2,339 | -1,454 | -43 | 885 | -1,596 | 6,070 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,556 | -680 | -907 | 876 | -733 | 6,041 | 通期 | 4,112 | -1,516 | -1,399 | 2,596 | -1,661 | 7,191 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -146 | -696 | 780 | -842 | -732 | 7,060 | 通期 | 2,237 | -1,454 | -329 | 783 | -1,056 | 7,527 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,045 | -557 | -121 | 488 | -524 | 7,748 | 通期 | 4,309 | -1,100 | -1,308 | 3,209 | -715 | 9,105 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,528 | -1,271 | 1,865 | 1,257 | -1,236 | 12,203 | 通期 | 5,194 | -2,222 | -257 | 2,972 | -1,696 | 12,129 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,170 | -1,366 | -1,878 | 804 | -1,485 | 11,118 | 通期 | 1,782 | -2,395 | -741 | -613 | -2,189 | 11,012 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,401 | -626 | -317 | 775 | -729 | 12,779 | 通期 | 4,096 | -1,364 | 452 | 2,732 | -1,893 | 14,315 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,180 | -613 | -1,428 | 2,567 | -596 | 15,551 | 通期 | 7,201 | -2,007 | -5,674 | 5,194 | -1,878 | 14,016 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,997 | -1,250 | -2,619 | 1,747 | -698 | 12,902 | 通期 | 6,578 | -2,005 | -5,440 | 4,573 | -1,548 | 13,257 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,258 | -1,340 | -1,576 | 1,918 | -1,285 | 13,703 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億8500万
- 2018年3月（連） +193.33%
- 25億9600万
- 2019年3月（連） -69.84%
- 7億8300万
- 2020年3月（連） +309.83%
- 32億900万
- 2021年3月（連） -7.39%
- 29億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 27億3200万
- 2024年3月（連） +90.12%
- 51億9400万
- 2025年3月（連） -11.96%
- 45億7300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.82%
- 2018年3月（連）
- 9.32%
- 2019年3月（連）
- 4.63%
- 2020年3月（連）
- 8.76%
- 2021年3月（連）
- 10.73%
- 2022年3月（連）
- 3.44%
- 2023年3月（連）
- 6.94%
- 2024年3月（連）
- 11.62%
- 2025年3月（連）
- 9.81%
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