A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,170 | 2,227 |
| 減価償却費 | 780 | 821 |
| のれん償却額 | 45 | 46 |
| 商標権償却額 | 25 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -96 |
| 支払利息 | 69 | 106 |
| 補助金収入 | -116 | － |
| 和解金 | 44 | － |
| 盗難損失 | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 1,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,009 | -2,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -69 |
| その他 | 257 | 0 |
| 小計 | 3,004 | 2,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 96 |
| 利息の支払額 | -70 | -102 |
| 和解金の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -751 | -796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | 1,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -313 | -379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | -28 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,039 | 1,260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579 | -1,404 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -201 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 26 | 85 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -314 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -24 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,878 | -317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,118 | 12,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
