A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,227 | 3,404 |
| 減価償却費 | 821 | 837 |
| のれん償却額 | 46 | 23 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -117 |
| 支払利息 | 106 | 202 |
| シンジケートローン手数料 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,462 | 199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,358 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -79 |
| その他 | 0 | 497 |
| 小計 | 2,204 | 4,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 114 |
| 利息の支払額 | -102 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401 | 3,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379 | -276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487 | 262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,260 | 505 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,404 | -1,195 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -209 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85 | 69 |
| 配当金の支払額 | -331 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -6 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,309 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,315 | 15,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
