キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,404 | 3,179 |
| 減価償却費 | 837 | 876 |
| のれん償却額 | 23 | 8 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -226 |
| 支払利息 | 202 | 174 |
| シンジケートローン手数料 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | 4,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 104 | -101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | -122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79 | -1 |
| その他 | 497 | -1,410 |
| 小計 | 4,847 | 4,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 225 |
| 利息の支払額 | -199 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,581 | -1,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 事業譲受による支出 | － | -316 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 505 | -1,252 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -1,730 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -34 | － |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -231 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 69 | 106 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -555 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,236 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,551 | 12,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
