キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,179 | 2,774 |
| 減価償却費 | 876 | 912 |
| のれん償却額 | 8 | 3 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -282 |
| 支払利息 | 174 | 146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,052 | 3,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | -1,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -101 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 計量法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| その他 | -1,410 | -673 |
| 小計 | 4,654 | 4,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 286 |
| 利息の支払額 | -176 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997 | 3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -1,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 事業譲受による支出 | -316 | － |
| その他 | -4 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,252 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730 | -462 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -269 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106 | 85 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -554 | -553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -1,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114 | 445 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,902 | 13,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
