A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,510 | 2,170 |
| 減価償却費 | 797 | 780 |
| のれん償却額 | 61 | 45 |
| 商標権償却額 | 24 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 86 | 69 |
| 補助金収入 | -59 | -116 |
| 和解金 | － | 44 |
| 盗難損失 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,964 | 946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -470 | -2,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -58 |
| その他 | -306 | 257 |
| 小計 | 3,049 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -90 | -70 |
| 補助金の受取額 | 59 | － |
| 和解金の支払額 | － | -44 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,528 | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -11 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 839 | -1,039 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,852 | -1,579 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -154 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86 | 26 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,021 | － |
| 配当金の支払額 | -208 | -314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,865 | -1,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,097 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,129 | 11,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
