A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756 | 1,510 |
| 減価償却費 | 900 | 797 |
| のれん償却額 | 67 | 61 |
| 商標権償却額 | 28 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 120 | 86 |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 補助金収入 | － | -59 |
| シンジケートローン手数料 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,482 | 1,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -839 | -470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,040 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -59 |
| その他 | -727 | -306 |
| 小計 | 1,722 | 3,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -125 | -90 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 補助金の受取額 | － | 59 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293 | 839 |
| 長期借入れによる収入 | 2,490 | 2,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901 | -1,852 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -30 | － |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -160 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | 86 |
| 配当金の支払額 | -208 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 12,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
