A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427 | 756 |
| 減価償却費 | 804 | 900 |
| のれん償却額 | 48 | 67 |
| 商標権償却額 | 29 | 28 |
| 段階取得に係る差益 | -498 | － |
| のれんの減損損失 | 461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -28 |
| 支払利息 | 109 | 120 |
| 受取保険金 | － | -9 |
| シンジケートローン手数料 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,850 | 2,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -1,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -65 |
| その他 | -918 | -727 |
| 小計 | 208 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 28 |
| 利息の支払額 | -108 | -125 |
| 保険金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 282 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371 | -293 |
| 長期借入れによる収入 | 2,323 | 2,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -1,901 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -30 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -189 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -145 | -208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,527 | 7,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
