A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361 | 427 |
| 減価償却費 | 732 | 804 |
| のれん償却額 | 26 | 48 |
| 商標権償却額 | 32 | 29 |
| 段階取得に係る差益 | － | -498 |
| のれんの減損損失 | － | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 94 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,710 | 1,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 24 |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -74 |
| その他 | 130 | -918 |
| 小計 | 1,944 | 208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -91 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299 | 300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 事業譲受による支出 | -15 | － |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | 371 |
| 長期借入れによる収入 | 1,093 | 2,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675 | -1,692 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -115 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | 46 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -146 | -145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,041 | 7,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
