A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -519 | 361 |
| 減価償却費 | 681 | 732 |
| のれん償却額 | 25 | 26 |
| 商標権償却額 | 27 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -30 |
| 支払利息 | 87 | 94 |
| 受取保険金 | -46 | － |
| シンジケートローン手数料 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,883 | 1,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 38 |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -62 |
| その他 | -40 | 130 |
| 小計 | 1,145 | 1,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 37 |
| 利息の支払額 | -90 | -91 |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -129 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 1,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 77 |
| 事業譲受による支出 | － | -15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 138 | － |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | -125 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634 | 1,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,630 | -1,675 |
| 社債の償還による支出 | -305 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -118 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 68 | 71 |
| 配当金の支払額 | -149 | -146 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,087 | 6,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
