キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -437 | -519 |
| 減価償却費 | 666 | 681 |
| のれん償却額 | 67 | 25 |
| 商標権償却額 | 35 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -40 |
| 支払利息 | 107 | 87 |
| 受取保険金 | － | -46 |
| シンジケートローン手数料 | 5 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,537 | 1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -63 |
| その他 | -215 | -47 |
| 小計 | 1,836 | 1,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | -111 | -90 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -5 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -309 | -310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -142 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 138 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348 | 184 |
| 長期借入れによる収入 | 2,055 | 1,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -1,630 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -305 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -106 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 118 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -151 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | -136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,224 | 5,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
