A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -417 | -437 |
| 減価償却費 | 599 | 666 |
| のれん償却額 | 84 | 67 |
| 商標権償却額 | 49 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 60 |
| 支払利息 | 116 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,798 | 2,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,054 | -1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -73 |
| その他 | -70 | -215 |
| 小計 | 1,018 | 1,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 45 |
| 利息の支払額 | -113 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777 | 1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -694 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -56 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 10 |
| 事業譲受による支出 | － | -142 |
| その他 | 28 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | -348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,538 | -1,538 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -148 | -151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | -468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692 | 5,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
