A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -356 | -417 |
| 減価償却額 | 579 | 599 |
| のれん償却額 | 83 | 84 |
| 商標権償却額 | 51 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | 12 |
| 賞与引当金の増減額 | -28 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 支払利息 | 135 | 116 |
| シンジケートローン手数料 | 50 | 5 |
| 売上債権の増減額 | 1,461 | 1,798 |
| たな卸資産の増減額 | -620 | -1,054 |
| 仕入債務の増減額 | -297 | -68 |
| その他 | -454 | -70 |
| 小計 | 544 | 1,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -136 | -113 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -386 | -317 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 364 | 307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 貸付による支出 | -125 | -56 |
| 貸付の回収による収入 | 181 | 316 |
| 事業譲受による支出 | -65 | － |
| その他 | -1 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,078 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 3,469 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,538 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -79 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33 | 32 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 505 | － |
| 配当金の支払額 | -148 | -148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340 | 179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499 | 5,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
