A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -89 | -356 |
| 減価償却費 | 583 | 579 |
| のれん償却額 | 82 | 83 |
| 商標権償却額 | 42 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 支払利息 | 172 | 135 |
| シンジケートローン手数料 | － | 50 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 1,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -297 |
| その他 | 106 | -454 |
| 小計 | 1,029 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
| 利息の支払額 | -170 | -136 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -522 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 181 |
| 事業譲渡による収入 | 69 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -65 |
| その他 | -5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | -3,078 |
| 長期借入れによる収入 | 1,348 | 3,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186 | -1,106 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -71 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 44 | 33 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 505 |
| 配当金の支払額 | -140 | -148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | -340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,694 | 4,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 5,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
