A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -401 | -89 |
| 減価償却費 | 579 | 583 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 商標権償却額 | 47 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | 14 |
| 支払利息 | 149 | 172 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 944 | 473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 367 |
| その他 | -165 | 106 |
| 小計 | 726 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -151 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503 | -522 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475 | 656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 事業譲渡による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -354 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 651 | 5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,016 | 1,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -1,186 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -53 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 18 | 44 |
| 株式の発行による収入 | 32 | 0 |
| 配当金の支払額 | -139 | -140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696 | 16 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | 296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,553 | 3,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,672 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
