A&Dホロン HD（7745）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -499 | -401 |
| 減価償却費 | 670 | 579 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 商標権償却額 | 49 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 支払利息 | 146 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833 | 944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577 | 523 |
| その他 | -202 | -165 |
| 小計 | 551 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -140 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,160 | -503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,144 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -354 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 0 |
| その他 | 8 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | 651 |
| 長期借入れによる収入 | 1,054 | 1,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -31 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 26 | 18 |
| 株式の発行による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -139 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172 | 696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846 | 2,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,730 | 3,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
