キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 983 | 2,332 |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,555 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 52 | 56 |
| 商標権償却額 | 58 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -55 |
| 支払利息 | 175 | 192 |
| シンジケートローン手数料 | 50 | － |
| 和解金 | － | 42 |
| 受取保険金 | -46 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -1,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | -236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 85 |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -74 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 17 |
| その他 | -466 | 1,218 |
| 小計 | 2,668 | 4,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 75 |
| 利息の支払額 | -176 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -751 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -50 | － |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | 4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 79 |
| 事業譲受による支出 | － | -26 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 138 | － |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -1,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,161 | -559 |
| 長期借入れによる収入 | 3,235 | 2,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,317 | -3,397 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -246 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145 | 149 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -476 | － |
| 配当金の支払額 | -258 | -250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,070 | 7,191 |
