キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,332 | 2,711 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,712 |
| のれん償却額 | 56 | 115 |
| 商標権償却額 | 64 | 57 |
| 段階取得に係る差益 | － | -498 |
| のれんの減損損失 | － | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -73 |
| 支払利息 | 192 | 235 |
| 受取保険金 | － | -43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,149 | -744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 143 |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -124 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 和解金 | 42 | － |
| その他 | 1,218 | 472 |
| 小計 | 4,978 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 91 |
| 利息の支払額 | -189 | -232 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 和解金の支払額 | － | -42 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,112 | 2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -630 | -621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | 574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 事業譲受による支出 | -26 | － |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -559 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,915 | 3,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,397 | -3,587 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -223 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149 | 85 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -250 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191 | 7,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
