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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,711	3,423
減価償却費	1,712	1,804
のれん償却額	115	135
商標権償却額	57	56
段階取得に係る差益	-498	-14
のれんの減損損失	461	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-299	-94
受取利息及び受取配当金	-73	-69
支払利息	235	227
シンジケートローン手数料	－	30
受取保険金	-43	-9
固定資産売却損益（△は益）	-14
固定資産除却損	13	21
売上債権の増減額（△は増加）	-744	496
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,238	808
仕入債務の増減額（△は減少）	243	-507
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	-52
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-27	33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-124	-176
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	16	18
その他	472	-635
小計	3,119	5,496
利息及び配当金の受取額	91	81
利息の支払額	-232	-232
保険金の受取額	43	10
和解金の支払額	-42	－
法人税等の支払額	-742	-1,046
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,237	4,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-621	-605
定期預金の払戻による収入	574	560
有形固定資産の取得による支出	-955	-619
有形固定資産の売却による収入	20	6
無形固定資産の取得による支出	-521	-461
投資有価証券の取得による支出	-1	-2
有価証券の償還による収入	50	－
貸付金の回収による収入	2	3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	12
その他	2	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,454	-1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-262	-668
長期借入れによる収入	3,475	3,730
長期借入金の返済による支出	-3,587	-3,600
シンジケートローン手数料の支払額	－	-30
社債の発行による収入	500	－
社債の償還による支出	-10	-10
リース債務の返済による支出	-223	-334
セール・アンド・リースバックによる収入	85	71
新株予約権の発行による収入	11	－
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	－	127
配当金の支払額	-292	-416
非支配株主への配当金の支払額	-2	-45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-21	-131
財務活動によるキャッシュ・フロー	-329	-1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額	-117	-321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	335	1,578
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,527	9,105

7745 A&Dホロン HD

有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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