キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,423 | 4,536 |
| 減価償却費 | 1,804 | 1,615 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 135 | 108 |
| 商標権償却額 | 56 | 48 |
| 段階取得に係る差益 | -14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
| 支払利息 | 227 | 165 |
| シンジケートローン手数料 | 30 | － |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 補助金収入 | -22 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 991 |
| 棚卸資産の増減額 | 808 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | -564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | -58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| その他 | -635 | -390 |
| 小計 | 5,473 | 6,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 73 |
| 利息の支払額 | -232 | -168 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 補助金の受取額 | 22 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | 5,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -605 | -584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -1,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| その他 | 4 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -668 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | 2,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,448 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -30 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -315 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -416 | -418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578 | 3,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,105 | 12,129 |
