キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,571 | 7,952 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,746 |
| 減損損失 | － | 258 |
| のれん償却額 | 89 | 28 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -286 |
| 支払利息 | 289 | 412 |
| シンジケートローン手数料 | － | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 69 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | -2,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,037 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 101 | -172 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| その他 | 951 | 761 |
| 小計 | 6,038 | 9,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 284 |
| 利息の支払額 | -282 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -1,871 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 | 7,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -666 | -617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 834 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他 | -11 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -2,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,498 | -1,787 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,713 | -2,231 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -34 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -404 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137 | 169 |
| 配当金の支払額 | -746 | -967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452 | -5,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,302 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,315 | 14,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
