キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,532 | 7,571 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,701 |
| のれん償却額 | 90 | 89 |
| 商標権償却額 | 25 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -213 |
| 支払利息 | 144 | 289 |
| 補助金収入 | -132 | － |
| 和解金 | 44 | － |
| 盗難損失 | 65 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,397 | -823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,154 | -3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | -492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | -318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | 101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| その他 | 413 | 951 |
| 小計 | 3,446 | 6,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 213 |
| 利息の支払額 | -144 | -282 |
| 補助金の受取額 | 16 | － |
| 和解金の支払額 | -44 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 4,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721 | 834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,071 | -885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -28 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361 | 2,498 |
| 長期借入れによる収入 | 2,823 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,081 | -2,713 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -411 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56 | 137 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -524 | -746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | 452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117 | 3,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,012 | 14,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
