キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,952 | 9,095 |
| 減価償却費 | 1,746 | 1,781 |
| 減損損失 | 258 | 69 |
| のれん償却額 | 28 | 17 |
| 商標権償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -472 |
| 支払利息 | 412 | 326 |
| シンジケートローン手数料 | 34 | － |
| 受取補償金 | － | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 29 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,119 | 1,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227 | -1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 93 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | -122 |
| その他 | 761 | -1,878 |
| 小計 | 9,800 | 8,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 470 |
| 利息の支払額 | -413 | -330 |
| 補償金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,201 | 6,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -617 | -344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710 | 882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -1,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 事業譲受による支出 | － | -316 |
| その他 | -2 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,787 | -2,499 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -2,302 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -34 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -404 | -511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 169 | 237 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -299 |
| 自己株式の売却による収入 | | 29 |
| 配当金の支払額 | -967 | -1,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,674 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | -759 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,016 | 13,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
