キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,095 | 8,669 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,906 |
| 減損損失 | 69 | － |
| のれん償却額 | 17 | 19 |
| 商標権償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -582 |
| 支払利息 | 326 | 299 |
| 横領損失 | － | 243 |
| 受取補償金 | -200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255 | -1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | -1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 計量法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 419 |
| その他 | -1,878 | 552 |
| 小計 | 8,899 | 8,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 586 |
| 利息の支払額 | -330 | -298 |
| 横領による支出額 | － | -243 |
| 補償金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,660 | -2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,578 | 6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -344 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 882 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,525 | -3,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84 | － |
| 事業譲受による支出 | -316 | -144 |
| その他 | 19 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -3,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,499 | -481 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,302 | -731 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -557 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 237 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | － |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,440 | -2,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | 361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,257 | 13,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
