純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(資産、負債及び純資産の状況)
当第3四半期連結会計期間末における総資産は53,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,054百万円増加いたしました。これは主に、当社の連結子会社である株式会社ホロンが実施した新株発行増資による現金及び預金の増加を中心として流動資産が3,679百万円増加したことに加え、同社が新社屋建設用に土地を取得したこと等により固定資産が375百万円増加したことによるものであります。

2021/02/12 15:19

#2 財務制限条項に関する注記

前連結会計年度末の借入金残高のうち3,033百万円、当第3四半期連結会計期間末の借入金残高のうち3,782百万円には、財務制限条項が付されております。なお、契約毎に条項は異なりますが、主なものは以下のとおりです。
①各年度の決算期末日の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年度末の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期において連結及び単体の損益計算書における経常損益を損失にしないこと。

2021/02/12 15:19