#1 財務制限条項に関する注記: 当社グループの短期借入金のうち、平成25年3月26日締結のシンジケーション方式のコミットメントライン契約(当第2四半期連結会計期間末においては未実行)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除した金額を平成24年9月決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額から為替換算調整勘定及び少数株主持分を控除した金額の75%以上に維持すること。
(2)各年度の決算期及び第2四半期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年9月決算期末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
2015/05/14 15:48
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末に比べて18億90百万円減少し65億96百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金や長期借入金が減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて17億72百万円増加し151億93百万円となりました。これは主に、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
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