営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億71百万円減少し、66億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、7億59百万円(前年同期は4億35百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益24億48百万円、減価償却費8億18百万円、売上債権の増加額14億24百万円、仕入債務の減少額9億42百万円、法人税等の支払額7億26百万円によるものであります。

2015/05/14 15:48