支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて31億44百万円増加し、241億96百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金や機械装置及び運搬具が増加したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて26億76百万円増加し、73億42百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金や長期借入金が増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4億68百万円増加し、168億53百万円となりました。これは主に、非支配株主持分が減少した一方で、利益剰余金や為替換算調整勘定が増加したことによるものであります。

2017/12/22 15:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年6ヶ月であります。また、一部の借入金については財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2017/12/22 15:07