支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年9月30日)	当連結会計年度(2019年9月30日)
支払手形	400,984千円	―千円
設備関係支払手形(流動負債 その他)	25,931千円	―千円

2019/12/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債の減少は、主に支払手形及び買掛金が5億1百万円減少し、長期借入金が3億円減少したことによるものであります。
(純資産)

2019/12/27 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年6ヶ月であります。

2019/12/27 15:30